Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
7,83
Piyasa Değeri (mn TL)
3.915,00
Piyasa Değeri (mn $)
80,19
Halka Açıklık Oranı (%)
23,8
Sermaye (mn TL)
500,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
| Oran | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite | ||||||
| Cari Oran | 3,26 | 2,95 | 2,68 | 3,14 | 2,90 | 3,53 |
| Nakit Oranı | 1,19 | 0,55 | 0,58 | 0,65 | 1,61 | 1,19 |
| Kârlılık | ||||||
| ROE | %3,0 | %3,2 | %0,8 | %22,2 | %36,7 | %30,1 |
| ROA | %2,4 | %2,5 | %0,6 | %16,3 | %20,4 | %20,1 |
| ROCE | %4,5 | %7,4 | %11,4 | %16,9 | %14,8 | %27,3 |
| Net Kâr Marjı | %3,3 | %2,9 | %0,7 | %16,0 | %29,0 | %21,2 |
| Brüt Kâr Marjı | %12,8 | %14,8 | %20,5 | %18,1 | %28,4 | %33,6 |
| EBIT Marjı | %6,1 | %7,9 | %12,7 | %15,4 | %17,5 | %25,3 |
| Borç / Kaldıraç | ||||||
| Borç / Özsermaye | 0,05 | 0,14 | 0,11 | 0,21 | 0,60 | 0,36 |
| Borç / Varlık | %3,7 | %10,8 | %8,4 | %15,6 | %33,5 | %23,8 |
| Özsermaye Çarpanı | 1,26 | 1,28 | 1,33 | 1,37 | 1,80 | 1,49 |
| Büyüme (Yıllık) | ||||||
| Satış Büyümesi | %-0,2 | %25,2 | %24,0 | %383,7 | %36,0 | - |
| Net Kâr Büyümesi | %13,1 | %403,9 | %-94,4 | %167,2 | %86,8 | - |
| Toplam Varlık Büyümesi | %16,7 | %27,7 | %43,2 | %235,2 | %84,2 | - |
| Özsermaye Büyümesi | %19,0 | %32,7 | %46,8 | %341,6 | %52,9 | - |
Değişim Analizi (Son 4 Dönem)
Mali tablo kalemleri · Dönemler arası yüzde değişim (mn TL)
| Kalem | 2022 | 2023 Δ Önceki Dönem | 2024 Δ Önceki Dönem | 2025 Δ Önceki Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.248 | 5.267 +%24,0 | 6.594 +%25,2 | 6.580 %-0,2 |
| Brüt Kâr | 767 | 1.080 +%40,7 | 974 %-9,8 | 840 %-13,8 |
| EBIT | 656 | 667 +%1,8 | 523 %-21,6 | 401 %-23,3 |
| Net Kâr | 681 | 38 %-94,4 | 191 +%403,9 | 216 +%13,1 |
| Toplam Borç | 654 | 503 %-23,1 | 830 +%64,9 | 329 %-60,4 |
| Borç / Özsermaye | 0,21 | 0,11 ↓ -0,10 | 0,14 ↑ 0,03 | 0,05 ↓ -0,09 |
| Borç / Varlık | +%15,6 | +%8,4 ↓ -7,22 | +%10,8 ↑ 2,44 | +%3,7 ↓ -7,15 |
Sektörel Karşılaştırma
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM · 13 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | TEZOL | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | %0,0 | %-0,0 | %0,0 | Üstün |
| ROCE | - | %-0,1 | %-0,1 | |
| Net Kâr Marjı | %0,0 | %0,1 | %0,0 | Zayıf |
| F/K Oranı | - | 21,86 | 21,86 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,71 | 0,71 | |
| Fiyat/Satış | - | 9,20 | 9,20 | |
| Borç/Varlık | %0,0 | %0,2 | %0,1 | Üstün |
| Cari Oran | 3,26 | 1,48 | 0,57 | Üstün |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | %0,6 | %0,3 | %0,3 | Üstün |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | %0,1 | %-3,1 | %-3,1 | Üstün |
Mali Tablolar
Değerler: mn TL| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 4.556,2 | 3.596,7 | 2.835,2 | 2.322,2 | 968,9 | 456,9 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.396,1 | 1.221 | 1.056,9 | 739,6 | 333,9 | 129,3 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 438,5 | 471,3 | 443,2 | 385,3 | 222,3 | 95,5 |
Özkaynaklar | 7.114 | 5.976,3 | 4.504,4 | 3.067,7 | 694,6 | 454,4 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.114 | 5.976,3 | 4.504,4 | 3.067,7 | 694,6 | 454,4 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.667,1 | 675,7 | 611,9 | 480,8 | 537,3 | 154,2 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 268,6 | 43,5 | 15,5 | 6,7 | 14 |
Ticari Alacaklar | 1.044,1 | 1.370,3 | 795,2 | 983,8 | 236,9 | 138,1 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 54,5 | 97,2 | 78,2 | 75,6 | 9,6 | 9,1 |
Stoklar | 1.543,4 | 918,3 | 1.192,2 | 693,2 | 171,2 | 137,4 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 247,1 | 266,6 | 114,2 | 73,3 | 7,2 | 4,2 |
(Ara Toplam) | 4.556,2 | 3.596,7 | 2.835,2 | 2.322,2 | 968,9 | 456,9 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 4.392,4 | 4.072 | 3.169,2 | 1.870,3 | 281,9 | 222,3 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 71,1 | 187,2 | 139,2 | 36,2 | 12,4 | 12 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 4.226,3 | 3.779,3 | 2.736,9 | 1.708 | 207,6 | 186,3 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5,8 | 8,4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 36,4 | 0 | 0 |
Diğer Duran Varlıklar | 23,8 | 15,8 | 251,9 | 65,4 | 57,3 | 20,3 |
TOPLAM VARLIKLAR | 8.948,6 | 7.668,6 | 6.004,5 | 4.192,6 | 1.250,8 | 679,2 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Borçlar | 124,6 | 559,4 | 131,9 | 316 | 210,1 | 81,1 |
Finansal Borçlar | 204 | 270,3 | 371,2 | 338 | 209 | 80,4 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun vadeli karşılıklar | 95,2 | 92,3 | 71,4 | 44,6 | 12,2 | 9,5 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 139,3 | 108,6 | 0,6 | 0 | 1,1 | 5,5 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ödenmiş Sermaye | 500 | 500 | 440 | 220 | 100 | 15 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.508,8 | 1.188,3 | 951,6 | 441,5 | -7,8 | 7 |