Borsa
LAB
Ana Sayfa

ZOREN

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ELEKTRİK GAZ VE BUHAR
Endeksler:XU100XU500XUTUMXYUZOXYLDZXUSRDXUHIZXELKTXSBUR
Pazarlar:YILDIZ PAZARKESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA

Kapanış (TL)

2,19

Piyasa Değeri (mn TL)

10.950,00

Piyasa Değeri (mn $)

224,29

Halka Açıklık Oranı (%)

37,3

Sermaye (mn TL)

5.000,00

Oran Analizi

Oran2025202420232022202120202019201820172016
Likidite
Cari Oran0,970,670,630,600,680,500,510,560,510,47
Nakit Oranı0,210,080,060,100,120,090,100,100,070,04
Kârlılık
ROE%-25,6%-4,0%28,6%27,5%-2,6%1,7%-8,3%0,2%3,1%3,3
ROA%-11,3%-2,0%11,2%8,1%-0,5%0,2%-0,7%0,0%0,3%-0,1
ROCE%1,1%1,8%4,0%5,0%9,1%10,0%10,4%9,1%7,2%4,5
Net Kâr Marjı%-40,6%-8,0%40,3%24,5%-1,4%0,4%-1,7%0,1%0,7%-0,4
Brüt Kâr Marjı%8,4%12,5%13,8%14,6%16,0%17,7%17,4%24,9%16,6%22,0
EBIT Marjı%3,7%6,5%12,0%12,8%23,4%19,8%17,6%20,9%13,2%19,1
Borç / Kaldıraç
Borç / Özsermaye0,980,781,101,643,856,337,674,738,18-50,11
Borç / Varlık%43,4%38,5%43,1%48,1%67,1%68,0%68,5%65,8%71,6%90,6
Özsermaye Çarpanı2,272,032,563,415,739,3211,207,1911,43-55,30
Büyüme (Yıllık)
Satış Büyümesi%9,8%-1,4%1,5%233,5%35,6%4,6%37,4%19,7%307,6-
Net Kâr Büyümesi%459,6%-119,5%66,8%-6.064,1%-517,3%-127,7%-2.848,9%-84,7%-830,2-
Toplam Varlık Büyümesi%-1,0%9,3%20,8%232,4%65,5%14,5%8,3%42,3%59,1-
Özsermaye Büyümesi%-11,7%38,2%60,9%458,4%169,1%37,7%-30,5%126,2%-870,0-

Değişim Analizi (Son 4 Dönem)

Mali tablo kalemleri · Dönemler arası yüzde değişim (mn TL)

Kalem
2022
2023
Δ Önceki Dönem
2024
Δ Önceki Dönem
2025
Δ Önceki Dönem
Satışlar
38.806
39.389
+%1,5
38.820
%-1,4
42.626
+%9,8
Brüt Kâr
5.658
5.432
%-4,0
4.856
%-10,6
3.599
%-25,9
EBIT
4.965
4.726
%-4,8
2.533
%-46,4
1.560
%-38,4
Net Kâr
9.509
15.861
+%66,8
-3.095
%-119,5
-17.320
+%459,6
Toplam Borç
56.633
61.353
+%8,3
59.856
%-2,4
66.743
+%11,5
Borç / Özsermaye
1,64
1,10
↓ -0,54
0,78
↓ -0,32
0,98
↑ 0,21
Borç / Varlık
+%48,1
+%43,1
↓ -4,96
+%38,5
↓ -4,64
+%43,4
↑ 4,88

Sektörel Karşılaştırma

ELEKTRİK GAZ VE BUHAR · 41 sektör şirketi ile karşılaştırma

MetrikZORENSektör Ort.Sektör MedyanDurum
ROE%-0,3%-0,0%-0,0Zayıf
ROCE---
Net Kâr Marjı%-0,4%0,0%-0,0Zayıf
F/K Oranı---
Fiyat/Defter0,160,600,60Üstün
Fiyat/Satış0,261,751,75Üstün
Borç/Varlık%0,4%0,3%0,4Zayıf
Cari Oran0,970,440,27Üstün
Temettü Verimi---
Satış Büyümesi (5Y)%0,5%1,0%1,0Zayıf
EPS Büyümesi (Yıllık)-%-1,2%-1,1

Mali Tablolar

Değerler: mn TL
Kalem2025202420232022202120202019201820172016
Dönen Varlıklar
26.863,717.552,728.626,222.590,76.471,34.047,64.268,93.538,12.566,31.545,2
Ticari Alacaklar
293,3761,8538,715151,543,345,622,900
Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.781,826.358,645.564,737.540,49.501,88.027,98.364,96.267,65.034,63.263,3
Uzun Vadeli Yükümlülükler
58.322,252.356,341.118,945.683,619.742,811.077,58.653,78.586,46.0304.494,6
Özkaynaklar
67.770,976.765,255.545,634.520,56.181,92.297,21.668,32.399,91.061-137,8
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.771,176.764,655.44434.594,86.310,52.445,11.780,52.492,91.124,5-76,5
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.901,62.018,32.791,93.798,91.171,1728,3832,8599,8369,1117,1
Finansal Yatırımlar
1.904,10576,21.084,8299258,610000,1
Ticari Alacaklar
10.199,88.428,78.644,311.804,32.846,51.4241.020,5725,9428,9298,1
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0000000000
Diğer Alacaklar
1.991,41.434,81.866,92.435,8944,1983,11.340,81.114,71.168,5903,6
Stoklar
748,7612,3767,21.174239131,2634316,50
Canlı Varlıklar
0000000000
Diğer Dönen Varlıklar
6.118,15.058,63.887,62.293971,7522,5376,5450,3583,3159,2
(Ara Toplam)
26.863,717.552,718.53422.590,76.471,34.047,63.643,62.933,82.566,31.478,1
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
0010.092,2000625,3604,3067,1
Duran Varlıklar
127.011137.927113.60395.153,828.955,117.35514.41813.715,89.559,36.074,8
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0000000000
Diğer Alacaklar
21.963,116.260,217.838,612.270,43.2281.360,21.164,81.184,4787,3730,4
Finansal Yatırımlar
4,33,72,820,20,20,20,20,20,2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3.271,37.524,96.448,72.659,51.181,1681,4532,4378,5258,4194,2
Canlı Varlıklar
0000000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0000000000
Maddi Duran Varlıklar
59.213,171.946,658.36856.980,218.787,810.610,88.555,88.9515.432,54.395,2
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.280,413.727,411.061,18.819,51.501,21.506,91.577,81.655,71.749,4101,4
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10.787,813.843,96.855,71.700,6671,7488,8369,8309,4260,4206
Diğer Duran Varlıklar
14.934,812.359,311.182,711.946,33.351,82.547,72.1231.213,61.071447,3
TOPLAM VARLIKLAR
153.875155.480142.229117.74535.426,421.402,618.686,917.253,812.125,67.620,1
KAYNAKLAR
0000000000
Finansal Borçlar
13.384,614.653,924.405,519.303,95.605,64.490,14.777,23.465,12.9832.465,8
Finansal Borçlar
53.358,345.201,936.947,337.328,818.174,210.053,18.014,87.888,55.700,84.438,4
Diğer Finansal Yükümlülükler
0000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0000000000
Devlet Teşvik ve Yardımları
0000000000
Uzun vadeli karşılıklar
744,2581,3413,5288,768,34432,623,316,64,3
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.
0000000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.194,45.580,33.741,98.052,91.331,3736,9476,6564,2250,833,4
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0000162,6243,5111,833,134,311,9
Ödenmiş Sermaye
5.0005.0005.0002.5002.5002.0002.0002.0002.000750
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)
0000000000
Diğer Özsermaye Kalemleri
730,3843,9-4.082,55.6123.528,6742793,91.652,8565,3656,6