SAYAS
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARIPazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
40,60
Piyasa Değeri (mn TL)
3.136,35
Piyasa Değeri (mn $)
64,01
Halka Açıklık Oranı (%)
54,3
Sermaye (mn TL)
77,25
Oran Analizi
| Oran | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite | ||||||||||
| Cari Oran | 2,58 | 2,43 | 3,59 | 2,85 | 2,23 | 1,37 | 1,63 | 1,34 | 1,29 | 1,81 |
| Nakit Oranı | 0,41 | 0,43 | 0,16 | 0,65 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
| Kârlılık | ||||||||||
| ROE | %12,5 | %2,4 | %21,7 | %32,5 | %65,5 | %53,1 | %-3,1 | %-90,9 | %2,2 | %-60,6 |
| ROA | %7,8 | %1,4 | %15,0 | %20,4 | %33,3 | %12,7 | %-1,1 | %-31,2 | %0,8 | %-15,1 |
| ROCE | %23,0 | %16,1 | %35,3 | %47,2 | %46,3 | %20,6 | %2,7 | %2,7 | %11,3 | %-17,3 |
| Net Kâr Marjı | %7,6 | %1,2 | %13,2 | %12,0 | %19,1 | %12,3 | %-0,7 | %-43,3 | %1,4 | %-15,3 |
| Brüt Kâr Marjı | %24,5 | %18,3 | %25,6 | %30,0 | %23,9 | %23,4 | %10,9 | %21,1 | %35,4 | %12,5 |
| EBIT Marjı | %20,6 | %12,3 | %29,2 | %27,3 | %25,3 | %16,4 | %1,7 | %3,4 | %14,5 | %-14,6 |
| Borç / Kaldıraç | ||||||||||
| Borç / Özsermaye | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,06 | 0,22 | 1,04 | 0,66 | 0,76 | 1,22 | 2,00 |
| Borç / Varlık | %16,3 | %15,6 | %10,9 | %4,1 | %11,3 | %24,7 | %23,1 | %26,1 | %42,9 | %49,8 |
| Özsermaye Çarpanı | 1,59 | 1,68 | 1,44 | 1,59 | 1,97 | 4,19 | 2,86 | 2,91 | 2,85 | 4,01 |
| Büyüme (Yıllık) | ||||||||||
| Satış Büyümesi | %8,4 | %66,6 | %8,7 | %248,3 | %129,4 | %115,5 | %92,9 | %-27,6 | %-59,4 | - |
| Net Kâr Büyümesi | %608,4 | %-85,3 | %19,7 | %118,7 | %256,1 | %-3.709,1 | %-96,7 | %-2.275,2 | %-103,8 | - |
| Toplam Varlık Büyümesi | %27,7 | %56,4 | %62,7 | %256,4 | %35,6 | %208,9 | %-5,9 | %-46,5 | %-24,6 | - |
| Özsermaye Büyümesi | %34,4 | %34,3 | %79,6 | %341,1 | %188,7 | %110,5 | %-4,0 | %-47,7 | %6,0 | - |
Değişim Analizi (Son 4 Dönem)
Mali tablo kalemleri · Dönemler arası yüzde değişim (mn TL)
| Kalem | 2022 | 2023 Δ Önceki Dönem | 2024 Δ Önceki Dönem | 2025 Δ Önceki Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.212 | 1.318 +%8,7 | 2.195 +%66,6 | 2.381 +%8,4 |
| Brüt Kâr | 363 | 337 %-7,1 | 402 +%19,1 | 582 +%44,9 |
| EBIT | 331 | 384 +%15,9 | 269 %-30,0 | 491 +%82,5 |
| Net Kâr | 145 | 174 +%19,7 | 26 %-85,3 | 181 +%608,4 |
| Toplam Borç | 29 | 126 +%336,6 | 282 +%123,2 | 376 +%33,3 |
| Borç / Özsermaye | 0,06 | 0,16 ↑ 0,09 | 0,26 ↑ 0,10 | 0,26 ↓ -0,00 |
| Borç / Varlık | +%4,1 | +%10,9 ↑ 6,85 | +%15,6 ↑ 4,66 | +%16,3 ↑ 0,68 |
Sektörel Karşılaştırma
METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI · 45 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | SAYAS | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | %0,1 | %-0,1 | %-0,0 | Üstün |
| ROCE | %0,3 | %0,1 | %0,1 | Üstün |
| Net Kâr Marjı | %0,1 | %0,0 | %-0,0 | Üstün |
| F/K Oranı | 19,30 | 45,83 | 55,11 | Üstün |
| Fiyat/Defter | 2,41 | 5,66 | 1,36 | Üstün |
| Fiyat/Satış | 1,47 | 6,40 | 0,88 | Üstün |
| Borç/Varlık | %0,2 | %0,2 | %0,2 | Üstün |
| Cari Oran | 2,58 | 1,62 | 1,45 | Üstün |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | %0,4 | %0,5 | %0,4 | Zayıf |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | %6,1 | %-3,2 | %-0,9 | Üstün |
Mali Tablolar
Değerler: mn TL| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.579,1 | 1.383,3 | 992,6 | 648,5 | 183,9 | 137,2 | 35,9 | 30,4 | 65,1 | 90,7 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 611,5 | 570 | 276,8 | 227,2 | 82,6 | 100,4 | 22,1 | 22,7 | 50,5 | 50,1 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 248,6 | 160,6 | 77,1 | 36,9 | 15,6 | 11,8 | 8,9 | 10,6 | 11,1 | 44,3 |
Özkaynaklar | 1.450,2 | 1.079,1 | 803,4 | 447,4 | 101,4 | 35,1 | 16,7 | 17,4 | 33,2 | 31,3 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.450,2 | 1.079 | 803,3 | 447,4 | 101,4 | 35,2 | 16,8 | 17,6 | 33,2 | 31,8 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 251,6 | 246,8 | 43,4 | 148,2 | 24,7 | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 2 |
Finansal Yatırımlar | 50,9 | 226,5 | 299,8 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
Ticari Alacaklar | 643,3 | 511,8 | 241,4 | 226,6 | 78,7 | 49,4 | 4,7 | 4,1 | 17,4 | 25,1 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 11,2 | 18,2 | 6,6 | 6,4 | 3,3 | 5,1 | 0,6 | 1 | 5 | 1,2 |
Stoklar | 557,9 | 235,6 | 270,3 | 173 | 63,4 | 63,8 | 18,9 | 13,6 | 24,6 | 56,2 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 64,1 | 144,4 | 131,2 | 12,1 | 13,8 | 14,1 | 10,5 | 10,5 | 7,3 | 6,2 |
(Ara Toplam) | 1.579,1 | 1.383,3 | 992,6 | 648,5 | 183,9 | 137,2 | 35,9 | 30,4 | 55 | 90,7 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 0 |
Duran Varlıklar | 731,2 | 426,3 | 164,7 | 62,9 | 15,7 | 10,1 | 11,8 | 20,3 | 29,7 | 35 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 629,8 | 405,3 | 139,7 | 44,5 | 11,5 | 7 | 8,9 | 17,4 | 15,3 | 17,5 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 4,8 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0,1 | 0 | 14,1 | 11 | 1,9 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | 0,5 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM VARLIKLAR | 2.310,3 | 1.809,7 | 1.157,3 | 711,4 | 199,6 | 147,3 | 47,7 | 50,7 | 94,8 | 125,7 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Borçlar | 177,5 | 140,1 | 68,9 | 8,7 | 9,6 | 26,4 | 3,1 | 3,5 | 30,2 | 21,3 |
Finansal Borçlar | 198,1 | 141,8 | 57,4 | 20,2 | 13 | 9,9 | 7,9 | 9,7 | 10,4 | 41,3 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun vadeli karşılıklar | 22,6 | 17,4 | 19,7 | 16,7 | 2,6 | 1,8 | 1 | 0,9 | 0,7 | 3 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27,8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ödenmiş Sermaye | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 673 | 549,1 | 418 | 277,3 | -0,7 | 6,6 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,5 |