PETUN

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN

Endeksler:XU500 XUTUM XTUMY XBANA XUSIN XGIDA XSIZM

Pazarlar:ANA PAZAR KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA

Kapanış (TL)

10,19

Piyasa Değeri (mn TL)

3.091,10

Piyasa Değeri (mn $)

62,45

Halka Açıklık Oranı (%)

33,1

Sermaye (mn TL)

303,35

Oran Analizi

Oran	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Likidite
Cari Oran	1,32	1,12	1,14	1,25	1,36	1,65	1,73	1,65	1,61	1,67
Nakit Oranı	0,04	0,05	0,04	0,07	0,11	0,12	0,23	0,03	0,02	0,01
Kârlılık
ROE	%1,9	%0,0	%10,3	%7,0	%10,4	%12,2	%7,1	%11,2	%11,8	%14,2
ROA	%1,1	%0,0	%7,2	%4,9	%7,4	%8,6	%5,4	%8,5	%9,1	%10,9
ROCE	%6,9	%7,5	%0,5	%1,3	%6,0	%6,8	%6,6	%5,8	%7,7	%9,5
Net Kâr Marjı	%1,8	%0,0	%9,7	%8,3	%12,1	%11,3	%6,2	%8,9	%9,1	%9,4
Brüt Kâr Marjı	%19,1	%18,5	%10,1	%11,2	%16,6	%17,1	%15,3	%13,9	%15,1	%16,7
EBIT Marjı	%9,4	%8,3	%0,6	%2,0	%9,1	%8,8	%7,5	%6,0	%7,7	%8,2
Borç / Kaldıraç
Borç / Özsermaye	0,37	0,23	0,11	0,14	0,12	0,10	0,01	0,01	0,01	0,00
Borç / Varlık	%21,8	%14,3	%8,0	%9,5	%8,4	%7,4	%0,8	%0,7	%0,8	-
Özsermaye Çarpanı	1,70	1,57	1,43	1,43	1,42	1,42	1,30	1,32	1,30	1,31
Büyüme (Yıllık)
Satış Büyümesi	%16,5	%48,1	%76,8	%261,7	%32,8	%12,5	%6,7	%7,9	%1,9	-
Net Kâr Büyümesi	%7.161,3	%-99,6	%106,0	%149,5	%41,3	%106,3	%-25,6	%4,7	%-0,6	-
Toplam Varlık Büyümesi	%43,2	%43,3	%40,9	%274,6	%65,0	%30,3	%15,9	%12,7	%18,9	-
Özsermaye Büyümesi	%32,3	%30,2	%40,7	%271,2	%65,2	%19,3	%18,2	%10,4	%19,7	-

Değişim Analizi (Son 4 Dönem)

Mali tablo kalemleri · Dönemler arası yüzde değişim (mn TL)

Kalem	2022	2023 Δ Önceki Dönem	2024 Δ Önceki Dönem	2025 Δ Önceki Dönem
Satışlar	4.042	7.146 +%76,8	10.585 +%48,1	12.336 +%16,5
Brüt Kâr	455	720 +%58,3	1.957 +%172,0	2.357 +%20,4
EBIT	79	46 %-41,4	883 +%1.803,9	1.162 +%31,6
Net Kâr	336	692 +%106,0	3 %-99,6	221 +%7.161,3
Toplam Borç	648	773 +%19,2	1.979 +%156,0	4.308 +%117,7
Borç / Özsermaye	0,14	0,11 ↓ -0,02	0,23 ↑ 0,11	0,37 ↑ 0,15
Borç / Varlık	+%9,5	+%8,0 ↓ -1,46	+%14,3 ↑ 6,31	+%21,8 ↑ 7,45

Sektörel Karşılaştırma

GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN · 49 sektör şirketi ile karşılaştırma

Metrik	PETUN	Sektör Ort.	Sektör Medyan	Durum
ROE	%0,0	%0,0	%0,0	Üstün
ROCE	%0,1	%0,1	%0,1	Zayıf
Net Kâr Marjı	%0,0	%0,0	%0,0	Zayıf
F/K Oranı	13,85	66,36	12,88	Üstün
Fiyat/Defter	0,26	1,71	0,54	Üstün
Fiyat/Satış	0,25	1,32	0,68	Üstün
Borç/Varlık	%0,2	%0,2	%0,2	Zayıf
Cari Oran	1,32	1,91	1,56	Zayıf
Temettü Verimi	-	%0,0	%0,0
Satış Büyümesi (5Y)	%0,4	%0,6	%0,5	Zayıf
EPS Büyümesi (Yıllık)	%71,6	%-1,5	%-0,4	Üstün

Mali Tablolar

Değerler: mn TL

Kalem	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dönen Varlıklar	6.806,7	4.029,6	2.260,6	1.767,9	512,7	309	234	212,3	174,3	164,7
Ticari Alacaklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.139	3.596,4	1.980,9	1.418,3	377,9	187,7	135,2	128,9	108,2	98,8
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.036,6	1.442,8	919,7	634,7	158,6	137,9	59,8	50,4	40,6	29,3
Özkaynaklar	11.613,7	8.775,8	6.741,3	4.790,7	1.290,5	781,3	654,7	553,7	501,5	418,9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	11.613,7	8.775,8	6.741,3	4.790,7	1.290,5	781,3	654,7	553,7	501,5	418,9
Nakit ve Nakit Benzerleri	184,4	173,7	78,6	92,6	43,2	22,9	31,5	3,6	2,3	1,2
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ticari Alacaklar	2.217,8	1.629,4	1.030,7	635,2	206,7	159,7	117,4	101,8	95,9	101
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	2.477,1	957,5	207,3	301,6	116,3	21,3	10,2	17,6	13,9	0,2
Stoklar	1.272	882,3	644,4	450,2	107,5	86,5	59,5	67,1	45,3	46,7
Canlı Varlıklar	512,9	293	242,7	228,1	30	17,3	13,2	18	14,1	13
Diğer Dönen Varlıklar	142,5	93,7	56,9	60,2	9,1	1,3	2,2	4,2	2,8	2,5
(Ara Toplam)	6.806,7	4.029,6	2.260,6	1.767,9	512,7	309	234	212,3	174,3	164,7
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duran Varlıklar	12.982,6	9.785,4	7.381,3	5.075,7	1.314,2	798	615,7	520,6	476	382,3
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	302,6	0	0	0	0	70	0	0	0	0
Finansal Yatırımlar	1.511	324,4	20,8	19,8	4,3	2,5	1,5	1,3	0,7	0,7
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	1.813,4	1.742,8	1.751,9	1.267,8	496,3	332,4	237,9	182,7	173,9	159,4
Canlı Varlıklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	387,9	333,4	268,8	134	37,1	23,2	21,1	19,2	0	0
Maddi Duran Varlıklar	8.424,8	7.316,9	5.243,7	3.625,5	767	362,1	351,2	316,3	300,6	221,8
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	444,7	29,3	36,6	11,1	4,8	3,7	2,5	1,2	0,5	0,3
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diğer Duran Varlıklar	65,5	0,6	6,7	5,5	1,1	0,2	0	0	0,3	0,1
TOPLAM VARLIKLAR	19.789,2	13.815	9.641,9	6.843,6	1.827	1.107	849,7	732,9	650,3	547
KAYNAKLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansal Borçlar	3.003,6	1.968	738,7	614,3	117	9,2	6,3	5,3	5,1	0
Finansal Borçlar	1.304,1	10,6	34,1	33,8	36,1	72,8	0,6	0	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzun vadeli karşılıklar	380,4	245,4	203	237,9	53,3	39,3	31	26	20,6	18,5
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.352	965,7	682,6	363	69,2	25,8	28,3	24,4	20	10,8
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ödenmiş Sermaye	303,3	303,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diğer Özsermaye Kalemleri	5.196,2	4.432,1	3.602,5	2.857	824,5	384,7	318,5	226,2	217	150,6