Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
4,41
Piyasa Değeri (mn TL)
4.626,27
Piyasa Değeri (mn $)
94,76
Halka Açıklık Oranı (%)
15,3
Sermaye (mn TL)
1.049,04
Oran Analizi
| Oran | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite | ||||||||||
| Cari Oran | 1,37 | 1,41 | 1,20 | 1,36 | 1,25 | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 0,95 | 0,91 |
| Nakit Oranı | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Kârlılık | ||||||||||
| ROE | %-21,1 | %-7,0 | %-20,5 | %11,6 | %41,0 | %21,2 | %-6,5 | %28,5 | %11,7 | %1,2 |
| ROA | %-12,8 | %-4,5 | %-11,3 | %6,1 | %13,5 | %6,4 | %-2,1 | %8,5 | %3,4 | %0,4 |
| ROCE | %-6,8 | %-2,3 | %-4,7 | %12,5 | %16,3 | %11,3 | %13,0 | %21,0 | %9,5 | %2,9 |
| Net Kâr Marjı | %-9,7 | %-3,8 | %-8,6 | %3,8 | %12,6 | %5,3 | %-1,6 | %6,8 | %2,9 | %0,4 |
| Brüt Kâr Marjı | %15,1 | %14,3 | %14,2 | %16,9 | %23,9 | %17,5 | %14,8 | %23,3 | %17,9 | %16,8 |
| EBIT Marjı | %-4,9 | %-1,8 | %-3,1 | %6,7 | %13,1 | %6,7 | %6,2 | %11,7 | %5,6 | %1,9 |
| Borç / Kaldıraç | ||||||||||
| Borç / Özsermaye | 0,11 | 0,12 | 0,24 | 0,28 | 0,42 | 0,91 | 1,10 | 0,98 | 1,01 | 0,95 |
| Borç / Varlık | %6,4 | %7,9 | %13,4 | %14,7 | %14,0 | %27,7 | %35,7 | %29,3 | %29,7 | %31,8 |
| Özsermaye Çarpanı | 1,65 | 1,57 | 1,82 | 1,90 | 3,03 | 3,29 | 3,08 | 3,34 | 3,40 | 2,98 |
| Büyüme (Yıllık) | ||||||||||
| Satış Büyümesi | %15,0 | %7,5 | %-6,0 | %301,9 | %228,4 | %17,6 | %-8,1 | %47,3 | %46,1 | - |
| Net Kâr Büyümesi | %192,5 | %-52,1 | %-311,8 | %21,3 | %683,9 | %-497,3 | %-121,3 | %241,5 | %1.026,7 | - |
| Toplam Varlık Büyümesi | %2,1 | %20,4 | %14,3 | %169,9 | %273,2 | %30,7 | %-14,0 | %37,3 | %27,8 | - |
| Özsermaye Büyümesi | %-2,7 | %39,4 | %19,7 | %330,1 | %304,4 | %22,4 | %-6,8 | %40,0 | %12,1 | - |
Değişim Analizi (Son 4 Dönem)
Mali tablo kalemleri · Dönemler arası yüzde değişim (mn TL)
| Kalem | 2022 | 2023 Δ Önceki Dönem | 2024 Δ Önceki Dönem | 2025 Δ Önceki Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 16.003 | 15.045 %-6,0 | 16.176 +%7,5 | 18.599 +%15,0 |
| Brüt Kâr | 2.701 | 2.133 %-21,0 | 2.311 +%8,3 | 2.803 +%21,3 |
| EBIT | 1.077 | -471 %-143,8 | -293 %-37,9 | -906 +%209,7 |
| Net Kâr | 610 | -1.292 %-311,8 | -619 %-52,1 | -1.810 +%192,5 |
| Toplam Borç | 1.474 | 1.537 +%4,3 | 1.085 %-29,4 | 906 %-16,5 |
| Borç / Özsermaye | 0,28 | 0,24 ↓ -0,04 | 0,12 ↓ -0,12 | 0,11 ↓ -0,02 |
| Borç / Varlık | +%14,7 | +%13,4 ↓ -1,28 | +%7,9 ↓ -5,55 | +%6,4 ↓ -1,43 |
Sektörel Karşılaştırma
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM · 13 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | MNDTR | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | %-0,2 | %0,0 | %0,0 | Zayıf |
| ROCE | - | %0,0 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | %-0,1 | %0,1 | %0,0 | Zayıf |
| F/K Oranı | - | 16,24 | 17,27 | |
| Fiyat/Defter | 0,54 | 0,69 | 0,78 | Üstün |
| Fiyat/Satış | 0,25 | 3,86 | 0,94 | Üstün |
| Borç/Varlık | %0,1 | %0,1 | %0,1 | Üstün |
| Cari Oran | 1,37 | 2,72 | 3,26 | Zayıf |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | %0,5 | %0,4 | %0,4 | Üstün |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,9 | %0,1 |
Mali Tablolar
Değerler: mn TL| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 6.983,6 | 6.519,7 | 5.739,8 | 5.947,9 | 2.979,1 | 634,3 | 451 | 584,8 | 410,4 | 288,1 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.091,1 | 4.617,7 | 4.786,8 | 4.368,7 | 2.390 | 652,8 | 487,5 | 597,1 | 434,1 | 316,5 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 444,7 | 385,8 | 367,4 | 395,4 | 101,8 | 40,1 | 27,1 | 23,8 | 21,8 | 19,3 |
Özkaynaklar | 8.559,1 | 8.797,9 | 6.309,1 | 5.269,3 | 1.225,2 | 303 | 247,4 | 265,5 | 189,7 | 169,3 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.559,1 | 8.797,9 | 6.309,1 | 5.269,3 | 1.225,2 | 303 | 247,4 | 265,5 | 189,7 | 169,3 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 293,9 | 172,4 | 100,7 | 169,1 | 81,6 | 7,1 | 11,6 | 5,6 | 11,2 | 14,1 |
Finansal Yatırımlar | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Alacaklar | 5.234,7 | 4.745,4 | 4.182,4 | 3.802,9 | 1.972,3 | 462,3 | 330 | 424,3 | 284,3 | 202,8 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 14,4 | 4,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,3 | 0,2 |
Stoklar | 1.403,6 | 1.524,8 | 1.371,1 | 1.792,7 | 853,2 | 146,2 | 96,1 | 149,8 | 100,9 | 61,4 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 47,9 | 74,2 | 82,3 | 168,8 | 67,9 | 17,7 | 12,4 | 4,2 | 12,8 | 9,6 |
(Ara Toplam) | 6.983,6 | 6.519,7 | 5.739,8 | 5.947,9 | 2.979,1 | 634,3 | 451 | 584,8 | 410,4 | 288,1 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 7.111,4 | 7.281,7 | 5.723,5 | 4.085,5 | 737,9 | 361,7 | 311,1 | 301,6 | 235,1 | 217 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 6,7 | 2,2 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maddi Duran Varlıklar | 6.507,7 | 6.239,6 | 4.976,9 | 3.638,9 | 543,2 | 340 | 287,3 | 262,4 | 220,9 | 213,4 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 106,9 | 85,9 | 40,9 | 20,8 | 6,4 | 9,5 | 8,4 | 10,6 | 10,4 | 1,6 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 321,8 | 661,7 | 516,8 | 262,2 | 124,3 | 7,2 | 3,9 | 6,1 | 0 | 0 |
Diğer Duran Varlıklar | 3,5 | 15,9 | 70,4 | 72,4 | 43,8 | 1,3 | 1,8 | 21,6 | 2,7 | 1 |
TOPLAM VARLIKLAR | 14.095 | 13.801,4 | 11.463,3 | 10.033,4 | 3.717 | 995,9 | 762,1 | 886,4 | 645,5 | 505 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Borçlar | 828 | 1.023,6 | 1.492,5 | 1.432,6 | 508,7 | 274,5 | 269,2 | 259,7 | 191,6 | 160,5 |
Finansal Borçlar | 77,7 | 61,3 | 44,5 | 41,3 | 10,2 | 1,2 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun vadeli karşılıklar | 350,7 | 312,8 | 312,2 | 345,2 | 91,6 | 39 | 24,3 | 23,8 | 20,6 | 16,8 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 16,4 | 11,8 | 10,8 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 2,5 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ödenmiş Sermaye | 1.049 | 1.049 | 349,7 | 349,7 | 349,7 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 7.085,9 | 5.685,7 | 4.164,9 | 2.781,5 | 268 | -1,7 | 6,9 | 8,9 | 8,8 | 10,6 |