OZRDN

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER

Endeksler:XUTUM XTUMY XKOBI XUSIN XKMYA XSKOC XKTUM

Pazarlar:ALT PAZAR

Kapanış (TL)

18,72

Piyasa Değeri (mn TL)

1.375,90

Piyasa Değeri (mn $)

31,28

Halka Açıklık Oranı (%)

47,5

Sermaye (mn TL)

73,50

Oran Analizi

Oran	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Likidite
Cari Oran	4,16	3,85	4,05	1,70	1,27	0,89	1,04	1,51	1,95	2,46
Nakit Oranı	1,39	0,95	1,24	0,32	0,15	0,06	0,07	0,06	0,17	0,25
Kârlılık
ROE	%-18,1	%-17,4	%55,5	%18,4	%33,1	%4,3	%-28,7	%22,8	%11,2	%10,4
ROA	%-14,7	%-14,3	%43,8	%8,4	%11,5	%1,1	%-7,7	%11,1	%6,6	%7,0
ROCE	%-4,2	%2,4	%53,8	%41,5	%37,1	%16,4	%-6,0	%19,4	%10,0	%11,5
Net Kâr Marjı	%-10,6	%-10,8	%25,8	%3,9	%8,3	%1,0	%-9,3	%10,2	%5,8	%5,9
Brüt Kâr Marjı	%33,2	%33,1	%49,9	%42,4	%42,4	%35,1	%25,7	%39,3	%32,9	%30,7
EBIT Marjı	%-3,0	%1,8	%31,0	%17,0	%21,0	%11,2	%-5,3	%14,6	%7,8	%8,7
Borç / Kaldıraç
Borç / Özsermaye	0,00	0,01	0,09	0,55	1,24	2,28	2,22	0,75	0,45	0,27
Borç / Varlık	%0,2	%0,5	%7,1	%25,1	%43,0	%56,4	%59,8	%36,6	%26,3	%18,3
Özsermaye Çarpanı	1,23	1,22	1,27	2,20	2,87	4,04	3,72	2,06	1,70	1,48
Büyüme (Yıllık)
Satış Büyümesi	%5,5	%-16,6	%66,8	%268,3	%38,1	%46,7	%0,6	%45,9	%34,4	-
Net Kâr Büyümesi	%3,7	%-134,7	%1.013,6	%71,0	%1.024,9	%-116,1	%-192,0	%155,0	%34,0	-
Toplam Varlık Büyümesi	%0,8	%6,8	%112,3	%136,4	%4,7	%15,2	%32,3	%50,9	%43,6	-
Özsermaye Büyümesi	%-0,1	%10,8	%269,4	%207,8	%47,4	%5,9	%-26,7	%24,8	%25,1	-

Değişim Analizi (Son 4 Dönem)

Mali tablo kalemleri · Dönemler arası yüzde değişim (mn TL)

Kalem	2022	2023 Δ Önceki Dönem	2024 Δ Önceki Dönem	2025 Δ Önceki Dönem
Satışlar	445	742 +%66,8	619 %-16,6	653 +%5,5
Brüt Kâr	188	370 +%96,5	204 %-44,8	217 +%6,0
EBIT	76	230 +%204,2	11 %-95,2	-20 %-278,2
Net Kâr	17	192 +%1.013,6	-67 %-134,7	-69 +%3,7
Toplam Borç	52	31 %-40,2	2 %-92,5	1 %-65,1
Borç / Özsermaye	0,55	0,09 ↓ -0,46	0,01 ↓ -0,08	0,00 ↓ -0,00
Borç / Varlık	+%25,1	+%7,1 ↓ -18,03	+%0,5 ↓ -6,58	+%0,2 ↓ -0,32

Sektörel Karşılaştırma

KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER · 52 sektör şirketi ile karşılaştırma

Metrik	OZRDN	Sektör Ort.	Sektör Medyan	Durum
ROE	%-0,2	%-0,0	%-0,0	Zayıf
ROCE	-	%0,2	%0,2
Net Kâr Marjı	%-0,1	%0,1	%-0,0	Zayıf
F/K Oranı	-	129,74	28,22
Fiyat/Defter	4,00	4,94	1,94	Üstün
Fiyat/Satış	2,34	2,47	2,02	Üstün
Borç/Varlık	%0,0	%0,2	%0,2	Üstün
Cari Oran	4,16	1,87	1,32	Üstün
Temettü Verimi	-	-	-
Satış Büyümesi (5Y)	%0,4	%0,5	%0,4	Zayıf
EPS Büyümesi (Yıllık)	-	%-0,3	%-1,1

Mali Tablolar

Değerler: mn TL

Kalem	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dönen Varlıklar	284,6	288,5	280,2	135	47,1	33,6	29,2	25,8	17,7	13,6
Ticari Alacaklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	68,5	74,9	69,2	79,5	37,1	37,7	28,1	17,1	9,1	5,5
Uzun Vadeli Yükümlülükler	19,9	9,7	22,9	33	19,7	25	24,7	11	5,9	2,7
Özkaynaklar	382	382,2	345	93,4	30,3	20,6	19,4	26,5	21,2	17
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	382	382,2	345	93,4	30,3	20,6	19,4	26,5	21,2	17
Nakit ve Nakit Benzerleri	94,8	71	85,6	25,5	5,4	2,4	1,9	1,1	1,6	1,4
Finansal Yatırımlar	0	9,3	9,6	1,2	0	0	0	0	0	0
Ticari Alacaklar	98	79,5	75,6	55	22,1	14	10,8	12,4	8,9	7,6
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	1,5	0,4	0,2	1,2	0,8	0,8	0,4	0	0	0
Stoklar	68,5	98	76,9	39,8	15,5	14,3	12,7	11,5	6,7	4,4
Canlı Varlıklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	21,8	30,3	32,3	12,3	3,4	2,2	3,4	0,9	0,6	0,3
(Ara Toplam)	284,6	288,5	280,2	135	47,1	33,6	29,2	25,8	17,7	13,6
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duran Varlıklar	185,8	178,2	156,9	70,8	40	49,6	43	28,8	18,4	11,5
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canlı Varlıklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	0	0	0	0	0	10,1	8,6	8,6	7,9	5,2
Maddi Duran Varlıklar	184,7	175,4	131,8	40,4	12,3	7,7	6,4	19,7	7,8	6,2
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1	1,3	0,5	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	0	3	2,1	0,2	0,8	1,1	0	0	0
Diğer Duran Varlıklar	0	0	0	0	0	0	0	0,3	2,6	0
TOPLAM VARLIKLAR	470,4	466,8	437,1	205,9	87,1	83,2	72,2	54,6	36,2	25,2
KAYNAKLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansal Borçlar	0,8	2,3	10,1	24	18,9	23,2	19,5	9,9	4,5	2,3
Finansal Borçlar	0	0	20,8	27,6	18,6	23,7	23,7	10,1	5	2,3
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzun vadeli karşılıklar	7	7,8	2,1	0	1,1	1,3	1	0,7	0,5	0,4
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	13	1,8	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0	5,4	0	0	0	0	0	0
Ödenmiş Sermaye	73,5	73,5	21	21	21	21	21	17,3	16	15
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diğer Özsermaye Kalemleri	335,5	261,4	201,9	136,6	-0,6	2,2	2	2,2	2,2	-0,3